Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

09.11.2018 11:10

Обобщающая таблица рекомендаций 09/11/2018

Индекс Мосбиржи – коррекция в пятницу проходит сильнее ожиданий, приходится рассчитывать на поддержки 2404 и 2411, не исключен внутридневный заход выше 2424. Поскольку рынок корректирует сегодня свою краткосрочную перекупленность, возникает  вопрос – не будет ли открытие в понедельник позитивным


-

Алроса

 

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Позитивный сценарий (цель вверх 104,16 от подд. 100,75) исполнен 8 ноября. Возможная цена отката А 101,48 от сопр. 104,29. (негативный сценарий коррекции - цель В(а) вниз 93,27 от сопр.103,45 снят с рассмотрения). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 9 ноября 101,48

Потенциальная цена продаж  9 ноября 104,57

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 9 ноября на 104,29

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 9 ноября на 96,97


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152, далее цель А 163,84 от подд. 154,7.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  9 ноября  ниже 156,64

Потенциальная цена продаж  9 ноября 157,98 и выше

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября) располагаются 9 ноября 159

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются 9 ноября 150,86


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  идут на заполнение дивидендного гепа (закр.11830). Дальнейшая цель вверх  11824 от подд.11235, 11954 от подд.11461. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)

Потенциальная цена покупок 9 ноября ниже 11656

Потенциальная цена продаж  9 ноября  11801-11954

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)   9 ноября находятся на 11750

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 9 ноября 10764


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла обновили исторические максимумы (5115) на аптренде.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5304 от подд.5016.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  9 ноября ниже 5134

Потенциальная цена продаж  9 ноября  5184-5302

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 9 ноября 5093

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 9 ноября 4874,5


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, далее цель А 94,02 от подд.88,55 и цель А 95,61 от подд.89,3. Возможная цель отката 90,62 от сопр.93,24.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена покупок  9 ноября 90,66

Потенциальная цена продаж  9 ноября  92,4 и выше

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября)   располагаются 9 ноября  на 93,24

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 9 ноября на 85,52

 

    

 

 

МТС

 

По акции МТС доминирует умеренный Позитивный сценарий: вверх цель А 277,1 от подд.262,05 и далее цель А 281,2 от подд.268,45. Возможная цель отката 270,5 от сопр.275,7.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 9 ноября 270,5

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября)  находятся 9 ноября  264,85

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября)  располагаются 9 ноября на 255,65

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти развернулись вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутная цель вверх 523,45 от подд.461,7. Возможная цель отката 463,7 от сопр. 485.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  9 ноября 477,15

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 9 ноября находятся 9 ноября  487,85

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 9 ноября  447,3


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка преодолели снова 200р. Дальнейшая цель роста  211,63 от подд.195,4. Локальная цель отката 201,15 от сопр.204,7 уже исполнена.  “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена покупок 9 ноября ниже 201,15

Потенциальная цена продаж  9 ноября 205,57 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 9 ноября на 199,71

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 9 ноября на 181,65


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4. Возможная цель отката 1017,6 от сопр.1054 и далее 1003,8 от сопр.1046,4.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена продаж 9 ноября 1031,2

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 9 ноября на 1048,6

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 9 ноября на 1000,5


 

СургутНГ пр.

 

 

По акции Сургут преф в конце октября был восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745.  Однако после повышения годового максимума до 38,97 акция испытала сильные коррективные движения. Возможная цель отката 37,18 от сопр.38,555 и 37,4 от сопр.38,02.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост негатива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок 8 ноября 37,40-37,18

Потенциальная цена продаж 8 ноября 37,86

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 ноября)  находятся 9 ноября на 38,43

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 9 ноября  36,665

 

Интер РАО

 

 

По  акции Интер РАО  действует умеренный позитивный сценарий – закрепиться выше 4. Цель А вверх 4,081 от подд. 3,7695, попутные цели вверх 4,127 от подд.3,886.  Возможная цель отката 3,8695 от сопр. 4,063. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  теперь спад негатива  (знак возможной усталости настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 9 ноября  4,0095

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 ноября) располагаются 9 ноября 4,06

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 9 ноября 3,7915


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь