Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

08.11.2018 10:57

Обобщающая таблица рекомендаций 08/11/2018

Индекс Мосбиржи – после 5 дней непрерывного роста индекс утром в четверг показывает колебания, цель роста вчера 2441 исполнена, цель дальнейшего роста поставлена в район 2514 (что выше годового максимума), но, возможно, задача ближайших дней ограничивается 2467.. Учитывая колебания на 6-ой день роста, возникает  вопрос – не будет ли открытие в пятницу негативным


-

Алроса

 

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Заявлен Позитивный сценарий цель В вверх 103,72 от подд.97,14, цель  104,16 от подд. 100,75, 104,38 от подд.102,16 (цель попутно вверх 103,1 от подд.98,37  исполнена 7 ноября). Локальная цена 102,34 от сопр. 103,4. Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 8 ноября 102,34

Потенциальная цена продаж  8 ноября 104,38-103,72

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 8 ноября на 101,93

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 8 ноября на 95,97


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152, далее цель А 163,84 от подд. 154,7 (цель попутно вверх 157,82 от подд.154,38 исполнена 6 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 ноября  156,61

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 8 ноября 153,87

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября) располагаются 8 ноября 150,34


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  идут на заполнение дивидендного гепа (закр.11830). Дальнейшая цель вверх (цель  11680 от подд.11322 исполнена 7 ноября), 11824 от подд.11235, 11954 от подд.11461. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад негатива (знак усталости “медведей”)

Потенциальная цена покупок 8 ноября ниже 11620

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  8 ноября находятся на 11535

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 8 ноября 10678


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла обновили исторические максимумы (5115) на аптренде.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5304 от подд.5016 (цель  5135 от подд.4976 исполнена 7 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 ноября  5116

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 8 ноября 5000

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 8 ноября 4823


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, далее цель А 94,02 от подд.88,55 и цель А 95,61 от подд.89,3В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена покупок  8 ноября 91,64

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 8 ноября  на 90,76

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 8 ноября на 84,46

 

   

 

 

МТС

 

По акции МТС доминирует умеренный Позитивный сценарий (цель А 267,75 от подд.253,45 исполнена 7 ноября), далее вверх цель А 277,1 от подд.262,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 8 ноября 266,95

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября)  находятся 8ноября  259,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября)  располагаются 8 ноября на 254,4

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти развернулись вверх из района 450р. Обратим внимание, что упругость акции позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутная цель вверх 523,45 от подд.461,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 8 ноября 482,25

Потенциальная цена продаж  8 ноября 486,75 и выше

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 8 ноября  468,8

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 8 ноября  445,6


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка преодолели снова 200р. Дальнейшая цель роста 211,63 от подд.195,4 (цель 201,67 от подд.193,73 исполнена 7 ноября). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок 8 ноября 199,7

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 8 ноября на 196,38

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 8 ноября на 179,65


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1068,8 от подд.1026,2, 1055 от подд.1027,5. Возможная цель отката 1017,6 от сопр.1054, 1036,3 от сопр.1050,2.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 8 ноября 1036,3

Потенциальная цена продаж 8 ноября 1055

 

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 ноября)  располагаются 8 ноября на 1051,4

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 8 ноября на 997,1


 

ФСК ЕЭС

 

 

По акции ФСК ЕЭС сформирована формация двойного(тройного) дна в районе 0,148. Позитивный сценарий: цель вверх 0,15901 от подд.0,1536, (цель  0,1559 от подд.0,1503 исполнена 7 ноября).  После отмены целей в район 0,23 возник негативный сценарий  цель А  вниз 0,12875 от сопр. 0,15915, который пока актуален. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост негатива (настроения даунтренда)

Потенциальная цена покупок  8 ноября ниже  0,1552

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 8 ноября  0,1519

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются  8 ноября 0,14908


Новатэк

 

 

По акции Новатэк доминирует позитивный сценарий цель А 1132,1 от подд.1042,5 и далее цель А 1188,3 от подд.1064,3. (сценарий цель А вверх 1328,2 от подд.1073 был снят с рассмотрения). Локальная цель отката 1088,4 от сопр.1111.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 8 ноября   1088,4

 

  

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября))  находятся 8 ноября 1065,4

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября)) находятся 8 ноября 1027,9


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

 


 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь