Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

12.10.2018 10:56

Обобщающая таблица рекомендаций 12/10/2018

Индекс Мосбиржи –энтузиазм на открытии в пятницу чуть выше среднего ожидаемого (оценка 2388), что свидетельствует об ожиданиях текущего дна в районе 2335-2351 индекса. Но  вопрос после отскока в конце недели -  не откроемся ли в понедельник негативно? Многое зависит от активности закупок октябрьского падения на американском относительно перепроданном рынке.



Алроса

 

Акции Алросы  торгуются первый день без дивидендов - перед отсечкой по дивидендам заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92 и далее цель А вниз 93,27 от сопр.103,45  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, при закр.101 (11.10.18) цена без дивидендов с учетом НДФЛ 95,84, без учета НДФЛ 95,07). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива (знак усталости аптренда).

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 12 октября на 104,61

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 12 октября на 106,36


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома сильно скорректировались из состояния относительной перекупленности, но продолжают находиться в августовско-октябрьском повышательном коридоре. Негативный сценарий большого отката (А 163 от  сопр.176,95 исполнена 11 окт.)  далее цель А 160,21 от сопр.172,95. Локальная цель отскока 163,44 от подд.160,6 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена продаж  12 октября выше 163,44

Потенциальная цена покупок 12 октября 159,89-160,21

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 12 октября 172,03

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 12 октября 176,3


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля  вышли на общем провале из июльско-октябрьского повышательного канала. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11390 от подд.11114. Негативный сценарий:  Возможная цель падения 10817 от сопр.11650. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 12 октября 11390

Потенциальная цена покупок 12 октября 11207 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 11 октября) располагаются 12 октября на 11579

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 12 октября 11790


 

Лукойл

 

 

Октябрьский провал акции Лукойла задает борьбу 2 противоположных сценариев. Негативный сценарий цель В вниз 4614 от сопр.4883. Позитивный сценарий цель В вверх 4885 от подд.4770,5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости  аптренда)

Потенциальная цена продаж 12 октября  4885

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 12 октября 4998

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) располагаются 12 октября 5097,5


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101 и 89,69 от сопр.96,11. Локальная цель отскока 93,45 от подд.91,71 уже исполнена.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак возможной усталости даунтренда)

Потенциальная цена продаж 12 октября  выше 93,45

Потенциальная цена покупок 12 октября 91,72

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх  12 октября) располагаются  12 октября на 91,71

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  12 октября на 98,4

   

 

 

МТС

 

 

По акции МТС заявлен негативный сценарий. Возможная цель падения А 252,8 от сопр.274,8, попутно вниз 259,45 от сопр.264,35. Возможная цель отскока 267,5 от подд.259. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж 12 октября 267,5

Потенциальная цена покупок 12 октября 259,45

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 12 октября  264,55

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 октября)располагаются 12 октября на 276,2

 

   

 

Роснефть

 

Акции Роснефти ушли в коррекцию после отсечения дивидендов. Ц (цель 460,55 от сопр.475,8 исполнена 11 окт.). Локальная цель отскока 466,6 от подд.458,15 уже исполнена.  Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак возможной усталости  аптренда).

Потенциальная цена продаж  12 октября выше  466,6

Потенциальная цена покупок 12 октября 458,4

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 12 октября 479,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) находятся 12 октября 515,95


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19 (цель 185,8 от сопр.195,12 исполнена 182,3). Возможная цель отскока 190,8 от подд.182,3. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)   находятся 12 октября на 194,21

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 12  октября на 199,55


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  откатили на общем провале от уровней 1100 и выше. Негативный сценарий цель В вниз 1031,3 от сопр.1083,7 (цель 1059,4 от сопр. 1114,3 исполнена 11 окт.).  Позитивный сценарий: Возможная цель роста В(а) 1132,5 от подд.1051,1,  попутно вверх 1084,4 от подд.1054,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости ожиданий по аптренду)

Потенциальная цена продаж  12 октября  1084,4

 

Рекомендация продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября)) располагаются 12 октября на 1102,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)) располагаются 12 октября на 1117,4


 

СургутНГ пр.


Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22, попутно вниз 36,19 от сопр.37,89 (цель вниз 37,28 от сопр.38,05 исполнена 11 окт.). Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815, локально вверх 37,33 от подд.36,915. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  12 октября выше  37,34

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 12 октября на 37,73

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)располагаются 12 октября 38,56

 

 


 

Новатэк

 

По акции Новатэк актуален позитивный сценарий цель А 1328,2 от подд.1073, попутная цель 1257,2 от подд.1089,6. Возможная цель отката 1081,9 от сопр.1188,8.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 12 октября  выше 1140

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 12 октября 1165

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 11 октября)) находятся 12 октября 1213,1


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь