Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

10.10.2018 10:58

Обобщающая таблица рекомендаций 10/10/2018

Индекс Мосбиржи исполнил цель отката 2432, риски падения продлим до 2400.  Вопрос поэтому  не откроемся ли в четверг негативно? Среднесрочная  цель роста пока удерживается на 2558, но ей брошен серьезный вызов.


-

Алроса

 

По акциям Алросы заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92 и 103,81 от сопр.105,45. Возможная цель отскока 105,39 от подд.104,05 (цель 104,97 от подд.103 исполнена 9 окт.).  (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   теперь наблюдается  спад позитива (возможный знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  10 октября 105,39

Потенциальная цена покупок  10 октября 103,81

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 9 октября) располагаются 10 октября на 103,15

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 10 октября на 107,11


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома вышли на уровни выше 170р в состоянии относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх дальнейшая цель вверх А 188,6 от подд.162,77. Негативный сценарий большого отката 163 от  сопр.176,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена продаж  10 октября  174,7

 

Рекомендация: сокращать относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов  располагаются 10 октября – закрытия выше 176,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 9 октября 168,56


 

ГМК Норильский никель


 

Акции  Норникеля  торгуются и после отсечения дивидендов в июльско-октябрьском повышательном канале. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11586 от подд.11201,11491 от подд.11326.  Возможная цель отката 11281 от сопр.11509. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок 10 октября 11281

Потенциальная цена продаж 10 октября 11491

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 10 октября на 11225

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 10 октября 11848


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла пока не удается  закрепиться выше 5000р..Возможная цель отката 4903 от сопр.5031. Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813 и далее цель А 5193 от подд.4905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена покупок 10 октября 4903

Потенциальная цена продаж 10 октября  5001

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 10 октября 5115

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) располагаются 10 октября 5115


 

Московская биржа

 

 

Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101 и 89,69 от сопр.96,11. (цель вниз 94,14 от сопр.96,71 исполнена 9 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена продаж 10 октября  94,35

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  10 октября на 95,29

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются  10 октября на 100,49

 

   

 

МТС

 

 

По акции МТС заявлен негативный сценарий. Возможная цель падения А 252,8 от сопр.274,8.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда)

Потенциальная цена продаж 10 октября 266,45

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 10 октября  274,4

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 8 октября)располагаются 10 октября на 278,75

 

   

 

Роснефть

 

Акции Роснефти скорректировались из области относительной перекупленности в первый день торгов без дивидендов. (При закрытии 503 и дивид. а/о — 14,58 руб. цена без дивидендов без учета НДФЛ 488,4, с учетом НДФЛ 490,3) Цель дальнейшего отката 465,9 от сопр.492,45, 464,35 от сопр.483,7. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  10 октября  479,3

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 10 октября 508

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 октября) находятся 10 октября 521,85


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19 и 186,25 от сопр.196,04. Возможная цель роста 199,31 от подд.182,51, 193,91 от подд.188,7. “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).

Потенциальная цена продаж  10 октября  193,91

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 8 октября)   находятся 10 октября на 184,76

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 10  октября на 202,23


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали  сумели  закрыть дивидендный гэп (закр.1115). Возможная цель роста А 1132,5 от подд.1051,1, цель 1136,2 от подд.1079,2,  попутно вверх 1123,2 от подд.1065, 1117,4 от подд.1087,3. Возможная цель отката 1075,5 от сопр.1116, 1095,2 от сопр.1112,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий по аптренду)

Потенциальная цена покупок  10 октября 1095,2

Потенциальная цена продаж  10 октября  1117,4

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 октября) располагаются 10 октября на 1087,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 10 октября на 1063,9


 

СургутНГ пр.



Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22, локально вниз 37,28 от сопр.38,05. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  10 октября  выше 37,83

Потенциальная цена покупок  10 октября 37,28

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 10 октября на 38,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 10 октября 36,94

   

 

ММК

 

Акции ММК не удержались выше 50руб. после дивидендной отсечки. 5 октября последний день торговли с дивидендами 1,589 р на а/о, закр. 5.10 51,8). Заявлен негативный сценарий цель А вниз 48,74 от сопр.50,965.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 10 октября   48,74

Потенциальная цена продаж 10 октября   50,01

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся  10 октября  на 52,04

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 8 октября) находятся  10 октября   на 53,595


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

10.10.2018 10:58
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь