Анализ рыночной динамики голубых фишек

08.08.2018 10:53

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2312,19 (+0,54%) Откат утром в среду  совпал с расчетными ожидания (2302-2303). Не исключен выход в позитив индекса.  Динамическая поддержка на сегодня  2281,5.2286,8...2297,6. Сопротивление 2314,5 Санкционные страхи ухудшили среднесрочное видение и дали на прошлой неделе импульс двигаться вниз к 2263. . В четверг предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций 08/08/2018


-

Алроса

 

 

Утверждение новой дивид. политики по Алросе дали взлет акции (дивид. за первое полугодие 5,93 р на акцию).Восстановлен позитивный сценарий цель В 106,72 от подд.97,64. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) вниз 86,56 от сопр.100,8. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад  позитива.

Потенциальная цена покупок  8 августа  98,68

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 8 августа 94,75

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа) располагаются 8 августа 94,41


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома не смогли пока заполнить дивидендный гэп. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и 156,48 от подд.138,46, попутно вверх цель 147,37 от подд.139,5, 144,39 от подд.140,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад  позитива (неустойчивая ситуация)

Потенциальная цена покупок  8 августа  142,35

Потенциальная цена продаж  8 августа  144,39

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа)  находятся 8 августа 139,89

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 8 августа 137,08


 

ГМК Норильский никель

 

 

Акции  Норникеля отскочили резко вверх после 20 июля, но приостановились около 11000 р.. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 11075 от подд.10517, 10955 от подд.10715, 10853 от подд.10652. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой  Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё  наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок  8 августа ниже 10798

Потенциальная цена продаж  8 августа  10955-10853

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 августа)  находятся 8 августа 10590

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля)  находятся 8 августа 10301


 

Лукойл

 

 

По акции Лукойла актуален позитивный сценарий при отскоке от уровня 4200. Далее вверх цель А 4585 от подд.4377,5, попутная цель 4570 от подд.4472. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь наблюдается спад позитива (первый знак усталости).

Потенциальная цена покупок 8 августа   4500

Потенциальная цена продаж  8 августа   4570

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 7 августа)  находятся 8 августа 4456

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 23 июля)  находятся 8 августа 4436


 

Московская биржа

 

 

Акции Московской биржи нашли поддержку в районе психологического уровня 100р.и отскочила из состояния дивергированной перепроданности. Возобновлен Позитивный сценарий: цель А вверх 105,08 от сопр.99,8. Возможная цель отката 100 от сопр.102,01. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива (знак неустойчивостей в ожидании дна).

Потенциальная цена покупок  8 августа 100

Потенциальная цена продаж  8 августа   101,28

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 7 августа)  находятся 8 августа 99,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  3 августа) располагаются 8 августа на 102,97

 


 

МТС


Акции МТС пробуют найти поддержки ниже 260р.. Позитивный сценарий цель В(а)вверх 296,65 от подд.252. Локально вверх цели 267,4 от подд.258,5, 265,9 от подд.257,5, 262,6 от подд.258,6.   В рамках негативного сценария заявлена цель В вниз 249,6 от сопр.267,7,. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  негатива.

Потенциальная цена продаж  8 августа 262,85

Потенциальная цена покупок 8 августа 261,3-260,8 и ниже

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 30 июля) располагаются 8 августа - 263,7

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 11 июля) располагаются 8 августа 263,9

 

 

 

Роснефть

 

Акции Роснефти пошли выше 400р. перед отчетом 7 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов, на новости о buy back обновили исторические максимумы. Аптренд привел акцию в состояние относительной перекупленности. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, 443,15 от подд.420,6 (цель 430,85 от подд.412,5 исполнена 7 августа). Возможная цель отката 418,4 от сопр.432,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  рост позитива (реакция на новости).

 

Рекомендация: покупать(относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 6 августа) располагаются 8 августа 412,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 8 августа 398,85


 

Сбербанк об.

 

 

Акции Сбербанка подвергаются давлению из-за страхов санкций, но пробуют найти поддержку в районе 200р. Возможная цель обратного падения  цель вниз 192,84 от сопр.217,11,  194,72 от сопр.207,95. 198,7 от сопр.211,72,  (9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий  цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж  8 августа 205,04

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 8 августа)  находятся 8 августа 208,57

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля)  находятся 8 августа 213,64


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова торгуются  выше 1000р. Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1054,7 от подд.985,8, попутно цель вверх 1033 от подд.1013. . (СД   рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива (знак аптренда)

Потенциальная цена покупок  8 августа ниже 1018,7

Потенциальная цена продаж  8 августа 1025,3-1033

 

 

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 августа) находятся 7 августа

996,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 8 августа  991,7


 

СургутНГ пр.

 

Акции Сургут преф  скорректировались (2 августа) из  области относительной перекупленности. Возможная цель падения 33,29 от сопр. 35,22, попутно вниз 33,46 от сопр.34,565. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается теперь спад позитива (знак возможной усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж  8 августа  34,75

Потенциальная цена покупок  8 августа 34,29 и ниже

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 августа)  находятся 8 августа 34,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 8 августа 33,26

 


 

НЛМК


По акции  НЛМК идет попытка заполнить дивид.гэпа (закр.18 июня 167,3), летом сформирован повышательный клин. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 165,71 от подд. 156,74 и цель А вверх 168,97 от подд.158,54. Возможная цель отката 158,6 от сопр.162,88 (цель вниз  159,32 от сопр.164,6 исполнена 7 августа) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается   спад негатива

Потенциальная цена покупок  8 августа   158,6

Потенциальная цена продаж  8 августа выше 161,02

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 августа)  находятся 8 августа

164,38

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 6 августа)  находятся 8 августа 158,66


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь