Анализ рыночной динамики голубых фишек

14.06.2018 10:54

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2270,73 (-0,04%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, попутно вниз цель 2207 и 2246. Возможная цель большого роста 2326-2327. Сопротивление 2269,5.2282,1...2299.. Текущая поддержка 2263,9 .

 

Обобщающая таблица рекомендаций 14/06/2018


-

Алроса

 

 

Акции Алросы пытаются снова закрепиться выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, умеренно вверх 95,13 от подд.90,6, 93,74 от подд.89,23, 91,73 от подд.90,5 так и   риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,3 от сопр.92,98,  85,76 от сопр.91,56, 84,08 от сопр.91,67.  (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж 14 июня 90,75

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) располагаются 14 июня  92,62

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 14 июня 89,13


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается, так что 140р. опять тестируются на поддержку.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. Возможная цель падения 137,7 от сопр.142,78, 135,72 от сопр.146,75, далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж 14 июня 141,69

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 14 июня располагаются 143,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 11 июня) 14 июня находятся 147,12


 

ГМК Норильский никель

 

 

Акция ГМК не смогли пока  прорваться к 12000 р.. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 11219 от сопр.11590. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива

Потенциальная цена продаж 14 июня 11354

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня)  находятся 14  июня 11606

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня) находятся 14 июня 11730


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла пробовали найти дно коррекции ниже 4200, но перед июньскими праздниками снова ушли ниже 4200. Негативный сценарий: Возможная цель падения А  3935 от сопр.4282,5, попутно вниз 3940 от сопр.4199,5, 3963 от сопр.4208,5..   (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 14 июня 4169 и выше

 

 

 

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 14 июня  4212

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 14 июня 4295


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи перед июньскими праздниками ушли ниже привычного диапазона 110-120. Обозначим  цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63  и далее цель вниз В 103,67 от сопр.111. Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх 110,85 от подд.107,69. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 14 июня 110,85 и выше

Потенциальная цена продаж 14 июня 108,53

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  13 июня ) находятся 14 июня 106,26

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 14 июня на 111,07

 


 

Россети (об.)

 

 

Отскок акции Россетей об. от 0.8р. усилил позитивный сценарий. .- Цель В 0,9943 от подд.0,8045, попутно цель вверх  0,8552 от подд.0,794, 0,8393 от подд.0,7801 (цель  0,8255 от подд.0,8254 исполнена 13 июня). Негативный сценарий сохраняется -  цель А вниз 0,6431 от сопр. 9029, попутно вниз 0,729 от сопр. 0,8628. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад позитива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  13 июня) располагаются 14 июня 0,799

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня) располагаются 14 июня 0,7788


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, 374,95 от сопр.386,9. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, далее вверх 427 от подд.378,85, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 июня 374,95

Потенциальная цена продаж 14 июня 383,15 и выше

 

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 14 июня  376,55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 14 июня на 372,3


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  пытаются отскочить вверх из района 200-210р. Возможная цель роста 219,12 от подд.208,33 и далее 224,25 от подд.209,63.   Возможная цель  падения  213,05 от сопр.216,13,  207,23 от сопр. 220,79 и далее 198,35 от сопр.217. (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова рост негатива.

Потенциальная цена покупок 14 июня 213,05

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 июня)  находятся 14 июня 209,08

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 14 июня 217,88


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали подошли к историческим максимумам (1051.5) и обновили их до 1055,3... Позитивный сценарий: вверх прорывная цель  А 1093 от подд.967 и далее вверх цель  1161,3 от подд.1024,5. Возможная цель отката 1022,4 от сопр.1055,3  Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 14 июня 1047,3 и выше

Потенциальная цена покупок 14 июня 1022,4

 

 

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня )  находятся 14 июня 1029,5

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 14 июня 1006,1


 

СургутНГ пр.

 

Распродажи  акции Сургут префа перед июньскими праздниками обозначили негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245, попутно вниз 31,19 от сопр.31.72.. Но Основной Позитивный сценарий сохраняется:  цель В(а) 33,78 от подд. 30,48 и попутно вверх 33,27 от подд.31,115. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 июня 31,19

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 8 июня) находятся 14 июня на 31,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 14 июня 30,82

 


 

Полюс (акция на выбор)

 

Акции Полюса с апреля  не могут закрепиться выше 4000р. Умеренная цель роста  3961 от подд.3790. В долгосрочном периоде Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. 5109 спорит с позитивным сценарием цель В вверх 5158 от подд.3208. Негативный сценарий  подкреплен расширяемой целью вниз В 2728! от сопр. 4394 и попутной целью вниз 3629 от сопр.3912, 3641 от сопр.3888, 3791 от сопр.3880.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж  14 июня  3863 и выше

Потенциальная цена покупок 14 июня 3791 и ниже

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 13 июня  )  находятся 14 июня 3794

Среднесрочные стопы  покупателей(позиции развернулись вверх  7 июня) располагаются 14 июня 3747

 

 

-

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

14.06.2018 10:54
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь